AX-Parecer-Financeiro
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| 1 | PARECER FINANCEIRO | ||||||||||
| 2 | Anexo X da Instrução Normativa AGE n.º 10, de 20/05/2010 | ||||||||||
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| 4 | CONVENENTE | CONVÊNIO N.º | |||||||||
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| 7 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | |||||||||
| 8 | DE __/__/___ A __/__/___ | Parcial Final | |||||||||
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| 10 | Examinada a presente prestação de contas, constatamos que: | S/N | Nota | ||||||||
| 11 | Explicativa | ||||||||||
| 12 | 1 | no caso de prestação de contas parcial, o saldo inicial da presente prestação de contas guarda paridade com o saldo final da prestação de contas anterior. | |||||||||
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| 14 | 2 | as parcelas do convênio foram liberadas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado. | |||||||||
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| 16 | 3 | as parcelas referentes à contrapartida foram depositadas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado. | |||||||||
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| 18 | 4 | a movimentação dos recursos, inclusive da contrapartida, foi efetuada em conta corrente bancária, previamente aberta na instituição financeira definida no Termo do Convênio. | |||||||||
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| 20 | 5 | os valores constantes da Relação da Execução Físico-Financeira, do Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa, da Relação de Pagamentos, da Relação de Bens, dos extratos bancários e da Conciliação Bancária guardam paridade entre si. | |||||||||
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| 22 | 6 | para cada item relacionado na Relação de Pagamentos há um documento correspondente. | |||||||||
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| 24 | 7 | os documentos comprobatórios das despesas estão em nome do Convenente, identificados com o título e o número do Termo de Convênio e devidamente atestados por dois empregados. | |||||||||
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| 26 | 8 | os documentos comprobatórios das despesas estão de acordo com a legislação federal, estadual e municipal pertinente, em especial, a trabalhista, previdenciária e tributária, bem como dentro da validade para emissão. | |||||||||
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| 28 | 9 | os documentos comprobatórios das despesas foram emitidos dentro da vigência do Convênio. | |||||||||
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| 30 | 10 | os recursos do Convênio, enquanto não utilizados, foram aplicados em cadernetas de poupança, no caso de previsão de uso igual ou superior a um mês, ou em um fundo de aplicação financeira de curto prazo ou de operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública,quando a utilização dos mesmo ocorreu em prazos menores que um mês. | |||||||||
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| 32 | 11 | os saldos remanescentes foram devolvidos corrigidos monetariamente até 30 dias após a vigência do Convênio. | |||||||||
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| 34 | 12 | na ocorrência de despesas glosadas pelo concedente, foi solicitada a devolução do valor impugnado, corrigido monetariamente. | |||||||||
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| 36 | 13 | outros (a especificar). | |||||||||
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| 39 | Com base nas constatações acima, emitimos o seguinte Parecer Financeiro: | ||||||||||
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| 45 | LOCAL E DATA: | ||||||||||
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| 47 | RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO DO CONCEDENTE | ||||||||||
| 48 | (NOME, CARGO, MATRÍCULA E ASSINATURA) | ||||||||||
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