AIII-Relacao-de-Pagamentos
AIII-Relacao-de-Pagamentos.xls • AUDITORIA
Arquivo: AIII-Relacao-de-Pagamentos.xls
Tamanho: 41.5 KB
Abas: 1
Preview: 41 linhas x 9 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS | ||||||||
| 2 | Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 10, de 20/05/2010 | ||||||||
| 3 | CONVENENTE | CONVÊNIO N.º | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | Parcial | ||||
| 4 | DE __/__/___ A __/__/___ | Final | |||||||
| 5 | ITEM | CREDOR - CNPJ/CPF | NAT. DESP. | CH/OB | DATA | TÍT. CRÉDITO | DATA | VALOR (Em R$) | |
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | SUBTOTAL OU TOTAL | ||||||||
| 36 | LOCAL E DATA: | ||||||||
| 37 | RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA | ||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | Correspondente ao Modelo IV do Anexo Único da Resolução SEF nº 09/2003 |