Anexo-V-IN45_Conciliacao_Bancaria

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#	A	B	E	F	G	H	J	L
1	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2	Anexo V - IN AGE n.º 45/2018
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4	CONVENENTE					CONVÊNIO N.º
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8	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						PRESTAÇÃO DE CONTAS
9	DE __/__/___ A __/__/___						Parcial	Final
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11	EXTRATO BANCÁRIO
12	BANCO			AGÊNCIA			CONTA CORRENTE
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15	(A ) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: __/___/_____ (último extrato apresentado)							R$ -
16	(B ) ( - )CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:							R$ -
17	(C ) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:							R$ -
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19	(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:							R$ -
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21	QUADRO DE AJUSTES
22	DÉBITOS A CONFIRMAR ( B )				CRÉDITOS A RECEBER ( C )
23	(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)				(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)
24		DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R$)			DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO		VALOR (Em R$)
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40		TOTAL ( B )	R$ -			TOTAL ( C )		R$ -
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43	LOCAL E DATA:
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45	RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA
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